نوسانات و تحرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از افرادی که سررشته‌ای در ترید ندارند، به سوی یادگیری و استفاده از فرصت‌های درآمدزایی از این بازار بروند؛ این یعنی که افراد معمولی بدون این که تخصص ویژه‌ای داشته باشند می‌توانند با مطالعه و بررسی دقیق بهترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال و یادگیری نحوه استفاده از آنها وارد معامله‌گری در بازار کریپتو شوند.

بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال از زمان ظهور خود جذابیت بسیار زیادی برای تریدرها داشته و بسیاری از آنها اکنون فعالیت در بازار کریپتو را به بازار فارکس یا دیگر بازارهای قدیمی‌تر ترجیح می‌دهند. بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های تازه و هیجان‌انگیزی به ارمغان می‌آورد که هنوز تماماً کشف نشده‌اند.

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع ابزارها و نرم افزارهایی که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند آشنا کنیم، مانند پلتفرم‌های نموداری، اندیکاتورها، اسیلاتورها و ربات‌های معاملاتی. برای ورود به بازار کریپتو و آشنایی با این ابزار و نرم‌افزارها با ما همراه باشید.

اول از همه بزارید نرم افزارهای مناسب برای معاملع گری ارزدیجیتال رو بهتون معرفی کنیم !

بهترین ابزار و نرم‌ افزارهای تحلیل تکنیکال در سال ۲۰۲۴ کدام‌اند؟

سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• هولدرها (افرادی که ارز دیجیتال می‌خرند و نگه می‌دارند با این امید که از افزایش قیمت آن‌ها در طولانی‌مدت سود به دست آورند)،
• و تریدرها (افرادی که از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا سودهای کم ولی پیوسته به دست آورند).

استفاده درست از ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال برای تریدرها بسیار مهم است؛ چرا که دقیقاً با همین ابزار تریدرها نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کنند، سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص می‌دهند و روندهای معکوس آتی را پیش‌بینی می‌کنند.

با ورود به سال ۲۰۲۴ و فرصت‌های بیشتری که در بازار کریپتو با خود به همراه می‌آورد، هر روز افراد بیشتری به سمت یادگیری تحلیل تکنیکال روی می‌آورند؛ چراکه تحلیل تکنیکال دروازه ورود شما به معاملات و ترید ارزهای دیجیتال است. جالب اینجاست که خیلی از ابزار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت گسترده در دسترس بوده و بعضاً نسخه ساده آنها رایگان است و حداقل برای آشنایی با اصول ابتدایی آنها می‌توانید به محتوای آموزشی وب‌سایت‌هایی مانند ارزدیجیتال رجوع کنید.

با تقسیم بهترین ابزار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به سه‌ دسته‌ٔ اصلی، بهترین ابزارها و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در سال ۲۰۲۴ عبارت‌اند از:

• بهترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال
  • تریدینگ ویو (TradingView)
  • کوادنسی (Quadency)
  • اوریون ترمینال (Orion Trerminal)
  • کوینیگی (Coinigy)
  • کریپتو ویو (CryptoView)
  • گو چارتینگ (GoCharting)
  • اینسیلیکو ترمینال (Insilico Terminal)
  • متاتریدر۴ (MetaTrader4)
• بهترین اندیکاتورها (و اسیلاتورها) در تحلیل تکنیکال
  • اندیکاتور میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
  • اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
  • اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
  • اسیلاتور آراس‌آی یا شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اسیلاتور مکدی (MACD)
  • اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)
• بهترین ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال
  • دستیار معامله‌گری اطلس (ATA)
  • کریپتوهاپر (Cryptohopper)
  • تری‌کاماز (3Commas)
  • کوین رول (Coinrule)
  • تریدسانتا (TradeSanta)

بهترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در سال جدید!

برای ورود به دنیای ترید ارزهای دیجیتال، اولین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال که باید با آن آشنا شوید پلتفرم‌های نمودار ارزهای دیجیتال، نمودارگیری یا چارتینگ (Charting) است. این نمودارها به تریدرها یا معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند دقیق تغییر قیمت ارزهای دیجیتال را به‌وضوح ببینند و داده‌های قیمت، ارزش بازار، روند تاریخی و بسیاری آمار دیگر را تجزیه و تحلیل کنند. بنابراین، این پلتفرم‌ها به‌عنوان اولین ابزار ضروری برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند.

در اینجا بهترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ را به شما معرفی می‌کنیم و شما براساس تجربه و اهداف خود در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام یک برایتان مناسب‌تر است.

تریدینگ ویو (TradingView)

به جرأت می‌توان گفت تریدینگ ویو سال‌هاست که بهترین وب‌سایت، اپلیکیشن و پلتفرم مخصوص نمودارها یا چارت‌های ارزهای دیجیتال را به صورت رایگان در اختیار میلیون‌ها کاربر قرار می‌دهد.

تریدینگ ویو به‌عنوان یکی از معدود پلتفرم‌های همه‌کاره نمودار ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا شناخته‌شده است. با استفاده از این پلتفرم کاربران می‌توانند استراتژی‌های ترید مختلف را در بازارهای مختلف ابداع کنند، اسکریپت‌های خودکار با پاین (Pine) ایجاد کنند، برای تغییر قیمت‌ها نوتیفیکیشن ایمیل و موبایل تنظیم کنند و خیلی راحت نمودار دارایی‌های مختلف را برای بررسی فرصت‌های سودآوری آنها بررسی کنند.

البته تریدینگ ویو فقط برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال نیست، بلکه دیگر بازارها را نیز در بر می‌گیرد. این پلتفرم دارای طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال بوده و شامل الگوهای محبوب در نمودارها برای تکمیل استراتژی‌های معاملاتی است.

نمودارهایی که تریدینگ ویو در اختیار کاربران می‌گذارد بسیار جامع است و اعضای جامعه تریدینگ ویو می‌توانند نظرات و نکات آموزشی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بنابراین تعامل جامعه در این پلتفرم نموداری بسیار نقش پررنگی دارد. همچنین در تریدینگ ویو قیمت دارایی‌ها درآنِ‌واحد در چندین صرافی نشان داده می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شود تریدینگ ویو هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای باتجربه پلتفرم مناسبی باشد.

مزایای تریدینگ ویو:

• قیمت‌ها را به‌صورت آنی از چندین صرافی جمع‌آوری می‌کند؛
• معاملاتی پرورش داده است؛
• نسخه ساده و اولیه آن رایگان است.

معایب تریدینگ ویو:

• در نسخه رایگان امکانات محدود دارد؛
• برای دسترسی به تمام امکانات این پلتفرم باید نسخه پریمیوم آن را خریداری کنید.

بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو چیست؟

کوادنسی (Quadency)

کوادنسی یک پلتفرم نمودار ارز دیجیتال است که کاربران با آن می‌توانند از طریق یک داشبورد با چندین صرافی ارزهای دیجیتال ارتباط برقرار کرده و نمودارهای آنها را ببینند و ترید کنند. این پلتفرم بهترین گزینه برای افرادی است که می‌خواهند در چند صرافی ترید کنند. با کوادنسی کاربران می‌توانند به‌راحتی با دردسرهای مدیریت چندین صرافی ارز دیجیتال، ذخیره دارایی‌ها در پلتفرم‌های مختلف و تلاش برای اجرای کارآمد معاملات خداحافظی کنند.

کوادنسی با ادغام یکپارچه خود، معاملات را در چندین صرافی ساده می‌کند و مجموعه‌ای از ربات‌های معاملاتی، از جمله ربات ترید هوش مصنوعی برای ترید ارائه می‌دهد. این باعث می‌شود تریدرها بدون نیاز به مهارت‌های کدنویسی بتوانند ربات معاملاتی خود را ایجاد کرده و به طور کارآمد نمودارگیری کرده و استراتژی معاملاتی خود را اجرا کنند.

مزایای کوادنسی:

• طیف گسترده‌ای از ابزارهای اتوماسیون را ارائه می‌دهد؛
• برای دسترسی به نمودارها نیازی به خرید اشتراک نیست؛
• ایجاد ربات‌های معاملاتی شخصی‌سازی شده را بدون دانش گسترده کدنویسی ممکن می‌کند.

معایب کوادنسی:

• کارمزد مبادلات در هر صرافی می‌تواند روی هم انباشته شود؛
• ابزارهای تحلیلی اضافی ندارد.

اوریون ترمینال (Orion Trerminal)

اوریون ترمینال یک پلتفرم نمودار ارز دیجیتال برای تریدکردن به‌صورت غیرمتمرکز است. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های پیچیده‌ای را طراحی کرده و معاملات را در صرافی‌های مختلف از طریق یک نقطه ورودی واحد انجام دهند. اوریون ترمینال بهترین گزینه برای تریدرهای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) است.

برخلاف ابزارهای سنتی نمودار ارزهای دیجیتال، اوریون ترمینال به‌طور یکپارچه با پروتکل مبتنی بر ارز دیجیتال اوریون (Orion) ادغام می‌شود و کاربران را قادر می‌سازد تا با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال، به‌جای یک سیستم متمرکز مرسوم، به پلتفرم دسترسی داشته باشند.

مزایای اوریون ترمینال:

• شامل ویژگی‌های اساسی ترید ارزهای دیجیتال است؛
• بر روی یک پلتفرم کاملاً غیرمتمرکز اجرا می‌شود؛
• روی دسکتاپ و دستگاه‌های تلفن همراه قابل دسترسی است.

معایب اوریون ترمینال:

• فاقد ابزار اختصاصی برای نمودارگیری است؛
• از صرافی‌های متمرکز پشتیبانی نمی‌کند.

کوینیگی (Coinigy)

کوینیگی یک اپلیکیشن برجسته برای مدیریت پورتفولیوی ارز دیجیتال و وب‌سایت مناسبی برای نمودارهای ارز دیجیتال است. این پلتفرم معاملات را ساده کرده و در عین حال قابلیت‌های تحلیلی قوی ارائه می‌دهد که باعث می‌شود هم برای تازه‌واردان و هم برای تریدرهای باتجربه جذاب باشد. کوینیگی بهترین گزینه برای نمودارهای معاملاتی آلت کوین‌ها است.

کوینیگی ترکیبی از مدیریت پورتفولیو، اسکرینر ارزهای دیجیتال (ابزاری برای فیلتر کردن ارزها بر اساس معیارهای خاص) و قابلیت‌های نموداری پیشرفته تریدینگ ویو است که آن را به ابزاری همه‌کاره برای معامله‌گران در پلتفرم‌های مختلف تبدیل می‌کند.

مزایای کوینیگی:

• ویژگی‌‎های جامع مدیریت پورتفولیو را ارائه می‌دهد؛
• از بیش از ۴۰ صرافی ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند؛
• شامل یک اسکرینر (Screener) ارز دیجیتال یکپارچه برای نظارت بر آلت کوین‌ها است.

معایب کوینیگی:

• فاقد نسخه نمودارگیری رایگان است؛
• ابزارهای اختصاصی برای نمودارگیری را ندارد.

کریپتو ویو (CryptoView)

کریپتو ویو یک پلتفرم نموداری برای ترسیم داده‌های ارزهای دیجیتال در چندین صرافی است. رابط کاربری منحصربه‌فرد آن، کریپتو ویو را از سایر گزینه‌ها متمایز می‌کند و کاربران آن می‌توانند چندین حساب معاملاتی ارز دیجیتال و کیف پول‌های خود را در یک مرکز واحد همگام‌سازی کنند. این باعث می‌شود که کریپتو ویو هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای تازه‌واردان به صحنه کریپتو ارزش یکسانی داشته باشد.

مزایای کریپتو ویو:

• تنظیمات متعدد برای صفحه نمایش نمودارها؛
• در دسترس بودن نرم‌افزار در دستگاه‌های تلفن همراه؛
• رابط بصری برای نمودارها.

معایب کریپتو ویو:

• ویژگی‌های منحصربه‌فرد محدود در مقایسه با رقبا؛
• پیشرفت و توسعه کندتر آن.

گو چارتینگ (GoCharting)

گوچارتینگ یک پلتفرم نمودار ارزهای دیجیتال همه‌کاره است که به نیازهای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام، فیوچرز و آپشنز (Options) پاسخ می‌دهد.

تطبیق‌پذیری بالا و منابع آموزشی گو چارتینگ، آن را تبدیل به گزینه مناسبی برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه با چندین دارایی مختلف می‌کند. گزینه آپشنز دسک (Options Desk) یک ویژگی برجسته آن برای تریدرهای پیشرفته است که به‌دنبال ساخت و اجرای استراتژی خاص خود هستند.

مزایای گو چارتینگ:

• نمودارگیری از چندین دارایی مختلف؛
• در دسترس بودن انواع نمودارهای مختلف؛
• آکادمی و منابع آموزشی برای یادگیری؛
• معاملات کاغذی (Paper Trading) برای تست‌کردن استراتژی؛
• گزینه آپشنز دسک برای تریدرهای حرفه‌ای.

معایب گو چارتینگ:

• افزونه‌های پریمیوم ممکن است نیاز به پرداخت هزینه داشته باشند؛
• تمرکز آن بیشتر بر بازارهای ایالات متحده و هند است.

اینسیلیکو ترمینال (Insilico Terminal)

اینسیلیکو ترمینال یک ابزار نسبتاً جدید در زمینه نمودارهای ارز دیجیتال است و برخی از بهترین نمودارهای ارز دیجیتال رایگان را ارائه می‌دهد. هدف آن مجهزکردن معامله‌گران به ویژگی‌های پیشرفته‌ای است که معمولاً برای حرفه‌ای‌ها محفوظ است. از زمان راه‌اندازی آن در سال ۲۰۲۱، اینسیلیکو ترمینال به‌دلیل ابزارهای حرفه‌ای خود شهرت جهانی کسب کرده است.

مزایای اینسیلیکو ترمینال:

• نمودارهای ارز دیجیتال را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهد؛
• دارای سرعت اجرای سریع سفارش‌ها است؛
• سفارشات و اندیکاتورهای حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

معایب اینسیلیکو ترمینال:

• ادغام محدود با پلتفرم‌های کریپتو؛
• به دسترسی API نیاز دارد.

متاتریدر۴ (MetaTrader4)

پلتفرم متاتریدر۴ که از سال ۲۰۰۵ یک انتخاب برتر در میان تریدرهای حرفه‌ای است، یک پایانه معاملاتی با قابلیت تنظیم بسیار بالا محسوب می‌شود. این پلتفرم فراتر از پلتفرم‌های استاندارد مبتنی بر وب است و امکان ترسیم نمودارها را برای بازارهای ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی (فارکس) فراهم می‌کند. در حالی که ظاهر آن ممکن است برای تریدرهای جدیدتر ارزهای دیجیتال خیلی قدیمی به نظر برسد، اما پتانسیل بسیار زیادی را برای معاملات کریپتو به همراه می‌آورد.

قابلیت‌های نموداری قوی متاتریدر۴ و پشتیبانی گسترده آن از بازارهای مختلف، آن را به انتخابی عالی برای تریدرهای تکنیکال پیشرفته تبدیل کرده است. علیرغم مشکلات یادگیری آن، ویژگی‌های فراوان آن از جمله گزینه معاملات الگوریتمی یک موهبت محسوب می‌شود.

مزایای متاتریدر:

• دانلود و استفاده کاملاً رایگان؛
• پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از بازارهای ارز دیجیتال و جفت ارزهای معاملاتی؛
• رابط کاربری با قابلیت تنظیم بالا.

معایب متاتریدر:

• یادگیری کار با آن ممکن است برای مبتدیان زمان ببرد.

بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در سال جدید!

پس‌از اینکه پلتفرم نمودار مناسب خود را پیدا کردید، مهم‌ترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال که باید با آنها آشنا باشید، اندیکاتورها (Indicators) هستند.

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها (که به آن‌ها «شاخص» نیز می‌گویند) اولین ابزار تریدرها برای پیش‌بینی یا تأیید روند قیمت ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر پایه محاسبات ریاضی عمل کرده و با استفاده از اطلاعات و داده‌های بازار یک ارز، به تریدرها درک بهتری از وضعیت فعلی بازار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها، تریدرها روندهای قیمت، برگشت‌های احتمالی قیمت و فرصت‌های سودزای مناسب را پیدا می‌کنند.

به صورت کلی، اندیکاتورها به دو دسته پسرو (Lagging Indicators) و پیشرو (Leading Indicators) تقسیم می‌شوند که به اندیکاتورهای پیشرو، اسیلاتور نیز می‌گویند. اندیکاتورهای پسرو یک روند یا ترند (Trend) در بازار را دنبال کرده یا آن را تأیید می‌کنند. در مقابل، اندیکاتورهای پیشرو یا همان اسیلاتورها می‌توانند پیش از تغییر یک روند، به شما سیگنال دهند.

اسیلاتورها را در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم، اما در این قسمت، مهم‌ترین اندیکاتورهای پسرو را معرفی کرده و هدف استفاده از هرکدام را توضیح می‌دهیم.

اندیکاتور میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک (MAs) گروهی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که قیمت‌های بسته شدن یا قیمت پایانی یک ارز دیجیتال را در یک دوره مشخص در نظر گرفته و آنها را در یک خط صاف نمایش می‌دهند. به‌طور کلی دو نوع میانگین متحرک کلیدی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)؛
• میانگین متحرک نمایی (EMA).

بازه زمانی داده‌های قیمتی که به یک میانگین متحرک داده می‌شود به‌طور قابل‌توجهی بر خروجی آن تأثیر می‌گذارد و بسته به اینکه معامله‌گر می‌خواهد روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را شناسایی کند، قابل تنظیم است.

برای کسانی که می‌خواهند برای اولین بار با ارزهای دیجیتال ترید کنند، میانگین‌های متحرک نقطه شروع مناسبی برای معامله‌گران است؛ زیرا با آنها می‌توانند نویز (تغییرات و حرکات اصلاحی کوچک یک ارز دیجیتال) و نوسانات را از نمودارهای خود حذف کنند، تغییر قیمت بسته شدن کندل روزانه را ببینند و روند بازار را به وضوح مشاهده کنند.

اندیکاتورهای پیچیده‌تر مانند میانگین متحرک نمایی نیز می‌توانند در تعیین سطوح حمایت و مقاومت ارزشمند باشند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین کمتر از میانگین متحرک آن بسته شود، ممکن است به این معنی باشد که معامله‌گران شروع به فروش بیت کوین در یک نقطه قیمتی خاص (سطح مقاومت آن) کرده‌اند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با تماشای ویدیوی «آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک MA» شروع کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یک اندیکاتور مفید است که می‌تواند قدرت یک روند را اندازه‌گیری کرده و آن را در کنار نوسانات ترسیم کند. باندهای بولینگر می‌توانند نشان دهند که یک ارز دیجیتال در حال حاضر بیش از حد خریداری شده (مثلاً به علت حس فومو) یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور شامل سه عنصر است:

۱-  باند وسط (میانگین متحرک ساده): خطی که میانگین قیمت بسته‌شدن دارایی را در یک بازه زمانی مشخص (که به طور پیش فرض روی ۲۰ تنظیم شده است) اندازه‌گیری می‌کند.

۲-  باند بالایی: یک انحراف استاندارد مثبت از میانگین متحرک ساده.

۳-  باند پایینی: یک انحراف استاندارد منفی از میانگین متحرک ساده.

سیگنال‌گیری از باندهای بولینگر کار نسبتاً ساده‌ای است. بیشتر تغییرات قیمت در باندهای بالا و پایین رخ می‌دهد. زمانی که قیمت یک ارز از باند بالایی عبور می‌کند، ممکن است خرید بیش از حد و تغییر روند قریب الوقوع را نشان دهد؛ عکس آن نیز صدق می‌کند. همچنین می‌توان از فاصله بین باند بالا و پایین برای شناسایی نوسانات بازار استفاده کرد. هرچه شکاف بیشتر باشد، نوسانات بیشتر است.

یک استراتژی رایج در ترید ارزهای دیجیتال «باند سواری» نام دارد. اساساً، سرمایه‌گذاران زمانی یک دارایی را می‌خرند که قیمت آن به زیر باند پایینی افت کند، و زمانی که از باند بالایی عبور کند، آن را می‌فروشند. نرخ موفقیت این روش در بازه‌های زمانی بالاتر بهتر است. با این حال، این کار هرگز نباید به‌تنهایی به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد و باندهای بولینگر زمانی که با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI و سبک معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شوند، مؤثرتر هستند.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله با Price Action

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو یکی از پیچیده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. از نظر بصری، این اندیکاتور شلوغ به‌نظر می‌رسد و کمی طول می‌کشد تا تریدرها به‌راحتی از آن استفاده کنند. با این حال، زمانی که به‌درستی استفاده شود، یکی از مؤثرترین اندیکاتورها برای شناسایی جهت روند قیمت است. ابر ایچیموکو شامل پنج جزء اصلی است:

• تنکان سن: میانگین متحرک ۹روزه قیمت سقف و کف یک ارز.
• کیجون سن: میانگین متحرک ۲۶روزه قیمت سقف و کف یک ارز.
• خط پیشرو A (سنکو اسپن A): میانگین متحرکی که نشان‌دهنده نقطه میانی خطوط تنکان سن و کیجون سن است.
• خط پیشرو ‌‌‌B (سنکو اسپن B): میانگین متحرک ۵۲روزه قیمت سقف و کف یک ارز. ترکیب سکنو اسپن A و B «ابر کومو» را تشکیل می‌دهد.
• چیکو اسپن: نموداری که قیمت آن ارز در هنگام بسته‌شدن کندل‌ها در ۲۶ روز گذشته را نشان می‌دهد.

ساده‌ترین راه برای تفسیر اندیکاتور ایچیموکو، نگاه کردن به ابر کومو (ناحیه پر شده بین سنکو اسپن A و B) است. اگر قیمت ارز بالاتر ابر کومو باشد، روند مثبت را نشان می‌دهد. اگر قیمت به زیر خط بالایی ابر سقوط کند، این ممکن است یک روند معکوس آتی را نشان دهد و برعکس.

ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، ارزیابی قدرت روندها و تغییر سیگنال در مومنتوم بازار استفاده می‌شود. با توجه به پیچیدگی آن، این اندیکاتور برای همه کاربران مناسب نیست، با این حال با تنظیمات صحیح می‌تواند بسیار سودآور باشد.

بیشتر بخوانید:ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست

بهترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

همانطور که پیش‌تر گفتیم، به اندیکاتورهای پیشرو اسیلاتور گفته می‌شود که جزء ضروری‌ترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. در اینجا مهم‌ترین اسیلاتورها را با هم بررسی می‌کنیم.

اسیلاتور آراس‌آی یا شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی RSI بسیار محبوب است و معمولاً برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شود. در شرایط افراطی، تریدرها معمولاً به دنبال اصلاح قیمت می‌گردند.

اسیلاتور RSI به‌عنوان یک خط متحرک در زیر اغلب نمودارهای کندل‌استیک نمایش داده می‌شود. فرمول آن سودهای قیمت را بر زیان قیمت در طول دو هفته تقسیم می‌کند تا عددی بین صفر تا ۱۰۰ ارائه دهد. این رقم برای تعیین ناحیه‌های بیشینه خرید (RSI بالای ۷۰) یا بیشینه فروش (۳۰ یا کمتر) استفاده می‌شود.

یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی کریپتو با استفاده از شاخص قدرت نسبی، شناسایی واگرایی‌ها (Divergences) است. یک واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد آر-اس-آی بر خلاف عملکرد قیمت یک دارایی حرکت می‌کند. اگر آر-اس-آی به‌طور مداوم به سمت بالا حرکت کند (کفی بالاتر از کف قبلی ایجاد کند) در حالی که ارزش دارایی در حال کاهش است (کفی پایین‌تر از کف قبلی)، نشان می‌دهد که یک روند معکوس در راه است و یک فرصت خرید بالقوه وجود دارد. به این نوع واگرایی، واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

اسیلاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اسیلاتور ساده است که روند قیمت‌ها و حرکت متناظر آنها را دنبال می‌کند. مکدی داده‌ها را بین دو باند جداگانه نمایش می‌دهد و اغلب برای شناسایی تغییرات بالقوه مومنتوم در بازارها استفاده می‌شود. سه عنصر برای ترید اسیلاتور مکدی وجود دارد:

• خط مکدی: فاصله بین دو میانگین متحرک (یکی میانگین قیمت در ۱۲ روز و دیگری در ۲۶ روز).
• خط سیگنال: میانگین متحرک خط مکدی که روی ۹ روز تنظیم می‌شود.
• هیستوگرام مکدی: یک نمودار میله‌ای که نشان می‌دهد خطوط مکدی و سیگنال چقدر نزدیک هستند.

«تقاطع خط سیگنال» زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی از خط سیگنال بالاتر یا پایین‌تر می‌آید و باعث ایجاد یک تقاطع می‌شود. عبور مکدی به بالای خط سیگنال اغلب یک فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود (یک تقاطع مثبت) و برعکس.

اندیکاتور مکدی یکی از مفیدترین ابزارها برای شناسایی تغییر روندها و نقاط ورود یا خروج احتمالی است؛ اما باید با سایر اندیکاتورها مانند RSI ترکیب شود تا روندهای صعودی یا نزولی را تأیید کند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن دارایی را با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت این اسیلاتور به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه آن قابل کاهش است. از استوکاستیک برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌شود.

اسیلاتور استوکستیک همیشه بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد بالای ۸۰ در محدوده خرید بیش از حد (بیشینه خرید) در نظر گرفته می‌شود و عدد زیر ۲۰ فروش بیش از حد (بیشینه فروش) را نشان می‌دهد.

واگرایی بین اسیلاتور استوکاستیک و روند قیمت نیز به‌عنوان یک سیگنال معکوس مهم دیده می‌شود. برای مثال، زمانی که قیمت در یک روند نزولی به یک کف پایین‌تر جدید می‌رسد، اما اسیلاتور استوکاستیک یک کف بالاتر را نشان می‌دهد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که یک برگشت صعودی در حال شکل‌گیری است.

میانگین‌های متحرک (MAs) گروهی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که قیمت‌های بسته شدن یا قیمت پایانی یک ارز دیجیتال را در یک دوره مشخص در نظر گرفته و آنها را در یک خط صاف نمایش می‌دهند. به‌طور کلی دو نوع میانگین متحرک کلیدی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)؛
• میانگین متحرک نمایی (EMA).

بازه زمانی داده‌های قیمتی که به یک میانگین متحرک داده می‌شود به‌طور قابل‌توجهی بر خروجی آن تأثیر می‌گذارد و بسته به اینکه معامله‌گر می‌خواهد روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را شناسایی کند، قابل تنظیم است.

برای کسانی که می‌خواهند برای اولین بار با ارزهای دیجیتال ترید کنند، میانگین‌های متحرک نقطه شروع مناسبی برای معامله‌گران است؛ زیرا با آنها می‌توانند نویز (تغییرات و حرکات اصلاحی کوچک یک ارز دیجیتال) و نوسانات را از نمودارهای خود حذف کنند، تغییر قیمت بسته شدن کندل روزانه را ببینند و روند بازار را به وضوح مشاهده کنند.

اندیکاتورهای پیچیده‌تر مانند میانگین متحرک نمایی نیز می‌توانند در تعیین سطوح حمایت و مقاومت ارزشمند باشند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین کمتر از میانگین متحرک آن بسته شود، ممکن است به این معنی باشد که معامله‌گران شروع به فروش بیت کوین در یک نقطه قیمتی خاص (سطح مقاومت آن) کرده‌اند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با تماشای ویدیوی «آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک MA» شروع کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یک اندیکاتور مفید است که می‌تواند قدرت یک روند را اندازه‌گیری کرده و آن را در کنار نوسانات ترسیم کند. باندهای بولینگر می‌توانند نشان دهند که یک ارز دیجیتال در حال حاضر بیش از حد خریداری شده (مثلاً به علت حس فومو) یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور شامل سه عنصر است:

۱-  باند وسط (میانگین متحرک ساده): خطی که میانگین قیمت بسته‌شدن دارایی را در یک بازه زمانی مشخص (که به طور پیش فرض روی ۲۰ تنظیم شده است) اندازه‌گیری می‌کند.

۲-  باند بالایی: یک انحراف استاندارد مثبت از میانگین متحرک ساده.

۳-  باند پایینی: یک انحراف استاندارد منفی از میانگین متحرک ساده.

سیگنال‌گیری از باندهای بولینگر کار نسبتاً ساده‌ای است. بیشتر تغییرات قیمت در باندهای بالا و پایین رخ می‌دهد. زمانی که قیمت یک ارز از باند بالایی عبور می‌کند، ممکن است خرید بیش از حد و تغییر روند قریب الوقوع را نشان دهد؛ عکس آن نیز صدق می‌کند. همچنین می‌توان از فاصله بین باند بالا و پایین برای شناسایی نوسانات بازار استفاده کرد. هرچه شکاف بیشتر باشد، نوسانات بیشتر است.

یک استراتژی رایج در ترید ارزهای دیجیتال «باند سواری» نام دارد. اساساً، سرمایه‌گذاران زمانی یک دارایی را می‌خرند که قیمت آن به زیر باند پایینی افت کند، و زمانی که از باند بالایی عبور کند، آن را می‌فروشند. نرخ موفقیت این روش در بازه‌های زمانی بالاتر بهتر است. با این حال، این کار هرگز نباید به‌تنهایی به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد و باندهای بولینگر زمانی که با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI و سبک معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شوند، مؤثرتر هستند.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله با Price Action

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو یکی از پیچیده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. از نظر بصری، این اندیکاتور شلوغ به‌نظر می‌رسد و کمی طول می‌کشد تا تریدرها به‌راحتی از آن استفاده کنند. با این حال، زمانی که به‌درستی استفاده شود، یکی از مؤثرترین اندیکاتورها برای شناسایی جهت روند قیمت است. ابر ایچیموکو شامل پنج جزء اصلی است:

• تنکان سن: میانگین متحرک ۹روزه قیمت سقف و کف یک ارز.
• کیجون سن: میانگین متحرک ۲۶روزه قیمت سقف و کف یک ارز.
• خط پیشرو A (سنکو اسپن A): میانگین متحرکی که نشان‌دهنده نقطه میانی خطوط تنکان سن و کیجون سن است.
• خط پیشرو ‌‌‌B (سنکو اسپن B): میانگین متحرک ۵۲روزه قیمت سقف و کف یک ارز. ترکیب سکنو اسپن A و B «ابر کومو» را تشکیل می‌دهد.
• چیکو اسپن: نموداری که قیمت آن ارز در هنگام بسته‌شدن کندل‌ها در ۲۶ روز گذشته را نشان می‌دهد.

ساده‌ترین راه برای تفسیر اندیکاتور ایچیموکو، نگاه کردن به ابر کومو (ناحیه پر شده بین سنکو اسپن A و B) است. اگر قیمت ارز بالاتر ابر کومو باشد، روند مثبت را نشان می‌دهد. اگر قیمت به زیر خط بالایی ابر سقوط کند، این ممکن است یک روند معکوس آتی را نشان دهد و برعکس.

ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، ارزیابی قدرت روندها و تغییر سیگنال در مومنتوم بازار استفاده می‌شود. با توجه به پیچیدگی آن، این اندیکاتور برای همه کاربران مناسب نیست، با این حال با تنظیمات صحیح می‌تواند بسیار سودآور باشد.

بیشتر بخوانید:ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست

بهترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

همانطور که پیش‌تر گفتیم، به اندیکاتورهای پیشرو اسیلاتور گفته می‌شود که جزء ضروری‌ترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. در اینجا مهم‌ترین اسیلاتورها را با هم بررسی می‌کنیم.

اسیلاتور آراس‌آی یا شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی RSI بسیار محبوب است و معمولاً برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شود. در شرایط افراطی، تریدرها معمولاً به دنبال اصلاح قیمت می‌گردند.

اسیلاتور RSI به‌عنوان یک خط متحرک در زیر اغلب نمودارهای کندل‌استیک نمایش داده می‌شود. فرمول آن سودهای قیمت را بر زیان قیمت در طول دو هفته تقسیم می‌کند تا عددی بین صفر تا ۱۰۰ ارائه دهد. این رقم برای تعیین ناحیه‌های بیشینه خرید (RSI بالای ۷۰) یا بیشینه فروش (۳۰ یا کمتر) استفاده می‌شود.

یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی کریپتو با استفاده از شاخص قدرت نسبی، شناسایی واگرایی‌ها (Divergences) است. یک واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد آر-اس-آی بر خلاف عملکرد قیمت یک دارایی حرکت می‌کند. اگر آر-اس-آی به‌طور مداوم به سمت بالا حرکت کند (کفی بالاتر از کف قبلی ایجاد کند) در حالی که ارزش دارایی در حال کاهش است (کفی پایین‌تر از کف قبلی)، نشان می‌دهد که یک روند معکوس در راه است و یک فرصت خرید بالقوه وجود دارد. به این نوع واگرایی، واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

اسیلاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اسیلاتور ساده است که روند قیمت‌ها و حرکت متناظر آنها را دنبال می‌کند. مکدی داده‌ها را بین دو باند جداگانه نمایش می‌دهد و اغلب برای شناسایی تغییرات بالقوه مومنتوم در بازارها استفاده می‌شود. سه عنصر برای ترید اسیلاتور مکدی وجود دارد:

• خط مکدی: فاصله بین دو میانگین متحرک (یکی میانگین قیمت در ۱۲ روز و دیگری در ۲۶ روز).
• خط سیگنال: میانگین متحرک خط مکدی که روی ۹ روز تنظیم می‌شود.
• هیستوگرام مکدی: یک نمودار میله‌ای که نشان می‌دهد خطوط مکدی و سیگنال چقدر نزدیک هستند.

«تقاطع خط سیگنال» زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی از خط سیگنال بالاتر یا پایین‌تر می‌آید و باعث ایجاد یک تقاطع می‌شود. عبور مکدی به بالای خط سیگنال اغلب یک فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود (یک تقاطع مثبت) و برعکس.

اندیکاتور مکدی یکی از مفیدترین ابزارها برای شناسایی تغییر روندها و نقاط ورود یا خروج احتمالی است؛ اما باید با سایر اندیکاتورها مانند RSI ترکیب شود تا روندهای صعودی یا نزولی را تأیید کند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن دارایی را با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت این اسیلاتور به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه آن قابل کاهش است. از استوکاستیک برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌شود.

اسیلاتور استوکستیک همیشه بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد بالای ۸۰ در محدوده خرید بیش از حد (بیشینه خرید) در نظر گرفته می‌شود و عدد زیر ۲۰ فروش بیش از حد (بیشینه فروش) را نشان می‌دهد.

واگرایی بین اسیلاتور استوکاستیک و روند قیمت نیز به‌عنوان یک سیگنال معکوس مهم دیده می‌شود. برای مثال، زمانی که قیمت در یک روند نزولی به یک کف پایین‌تر جدید می‌رسد، اما اسیلاتور استوکاستیک یک کف بالاتر را نشان می‌دهد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که یک برگشت صعودی در حال شکل‌گیری است.

بهترین ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال در سال جدید!

پس از پلتفرم‌های نموداری و اندیکاتورها، ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال مهم دیگری که به کمک شما می‌آیند بات‌های ترید ارزهای دیجیتال (Crypto Trading Bots) هستند.

بات‌های ترید، برنامه‌های کامپیوتری پیچیده هستند که برای اجرای مستقل معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس استراتژی‌ها و پارامترهای از پیش‌تعریف‌شده طراحی شده‌اند. این ربات‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، تفسیر روندها و اجرای سفارشات خرید یا فروش بدون دخالت انسان برنامه‌ریزی شده‌اند. هدف اصلی استفاده از ربات معاملاتی کریپتو بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و سودگیری از فرصت‌های بازار است.

بات‌های ترید با استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال، الگوریتم‌ها و داده‌های تاریخی برای تصمیم‌گیری درباره معاملات عمل می‌کنند. آنها به‌طور مداوم بازار را برای معیارهای خاص رصد کرده و در صورت تحقق شرایط از پیش‌تعریف‌شده، معاملات را اجرا یا به شما هشدار می‌کنند. در اینجا بهترین بات‌های ترید ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ را با هم مرور می‌کنیم.

دستیار معامله‌گری اطلس (ATA)

دستیار معامله‌گری اطلس یا ای تی ای (ATA) بهترین و امن‌ترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال برای کاربران ایرانی است. این بات ترید همیشه در دسترس بوده و تحلیل تکنیکال و معاملات شما را بسیار آسان می‌کند.

دستیار معاملاتی ATA به‌صورت لحظه‌ای بازار را نظارت کرده و با استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مهم، فرصت‌های معاملاتی سودآور را به کاربران اطلاع می‌دهد. همچنین با این بات قابلیت شخصی‌سازی نیز دارید و می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را روی آن اجرا کنید. بنابراین، بات ترید اطلس گزینه مناسبی هم برای تازه‌واردان به تحلیل تکنیکال و هم برای تریدرهای باتجربه است.

بیشتر بخوانید:معرفی دوره جامع کار با سامانه دستیار معامله‌گری اطلس ارزدیجیتال (ATA)

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر در میان بات‌های ترید خارجی یک انتخاب خوب برای تریدرهای تازه‌کار است. این پلتفرم با بیش از ۱۰۰ توکن در ۱۵ صرافی کار می‌کند و بیش از نیم میلیون کاربر دارد. نرخ بسته‌های آن نیز از صفر تا ۹۹ دلار در ماه متفاوت است که هر کدام ویژگی‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.

بات ترید 3Commas

بات ترید ۳Commas گزینه ایده‌آلی برای کاربران پیشرفته است که علاقمند به بات‌های ترید پیچیده‌تر، از جمله استراتژی‌های قابل برنامه‌نویسی هستند. این ربات گزینه‌های معاملاتی پیچیده‌ای را در بسته‌هایی کاربرپسند و مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهد، که آن را به انتخاب خوبی برای معامله‌گران مستقل تبدیل می‌کند. هزینه بسته‌های آن از صفر تا ۹۹ دلار در ماه است.

کوین رول (Coinrule)

بات ترید کوین رول برای تریدرهای باتجربه که نمی‌خواهند با کد زدن یا برنامه‌نویسی سروکار داشته باشند گزینه خوبی است. کوین رول یک پلتفرم ایمن با کاربری آسان برای ایجاد دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار است؛ البته کار با آن نیازمند دانش سطحی درباره ترید ارزهای دیجیتال است. هزینه بسته‌های آن از صفر تا ۴۵۰ دلار است.

تریدسانتا (TradeSanta)

ربات تریدسانتا بهترین گزینه برای تریدرهای مبتدی است که علاقمند به یادگیری در مورد بات‌های ترید کریپتو و یک پلتفرم معاملاتی همه‌کاره هستند. تریدسانتا با قیمت مقرون‌به‌صرفه، نسخه موبایل و دسکتاپ، ابزارهای مدیریت ریسک، و قالب‌های از پیش‌ساخته‌شده گزینه مناسبی محسوب می‌شود. البته نسخه رایگان آن تنها برای ۳ روز است اما پرداخت با ارزهای دیجیتال را نیز قبول می‌کند. هزینه بسته‌های آن از ۱۸ تا ۴۵ دلار در ماه است.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی حرکات آتی قیمت یک دارایی با بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال چه هستند؟

تحلیلگران تکنیکال از نمودارهای مختلفی مثل نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (کندل استیک) و نمودار نقطه و شکل برای شناسایی الگوهای قیمت و دریافت سیگنال‌های معاملاتی استفاده می کنند. اندیکاتورها، اسیلاتورها و ربات‌های معاملاتی نیز از این ابزارها هستند.

بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال رایگان کدام است؟

تریدینگ ویو بهترین پلتفرم نمایش داده‌های نموداری و تحلیل تکنیکال است.

کدام وبسایت برای تحلیل تکنیکال بهتر است؟

تریدینگ ویو با داشتن بیش از ۱۰۰ اندیکاتور تکنیکال و امکانات قدرتمند برای رسم نمودار، محبوب‌ترین نرم افزار در بین تحلیلگران تکنیکال است.

جمع‌بندی

در این مقاله با به‌روزترین و بهترین ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال در سال ۲۰۲۴ آشنا شدیم. اگر شما نیز به‌تازگی به دنیای ترید ارزهای دیجیتال علاقه‌مند شدید و قصد دارید معاملات آنها را را یاد بگیرید، آشنایی با پلتفرم‌های نمودار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها و اسیلاتورها و بات‌های ترید ارز دیجیتال اولین گام ضروری برای شروع کارتان است.

پس از آشنایی با مفهوم و بهترین مثال این ابزار و نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، می‌توانید با احتیاط بیشتر در دنیای ترید ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن قدم بردارید. دقت داشته باشید که در این زمینه، احتیاط و یادگیری دقیق کار با این ابزار مهم‌ترین بخش حفاظت از سرمایه شما محسوب می‌شود.