آیا داشتن استراتژی در ترید ضروریست؟ چگونه برای خود یک استراتژی مخمصوص پیدا کنیم؟ استراتژی در ترید چیست و چگونه باید به آن رسید؟

از کجا یک استراتژی خوب برای ترید در بازار های رمز ارز یا همان ارزدیجیتال پیدا کنیم؟

سلام بر شما دوستان عزیز در این مقاله قصد داریم شمارا با واژه استراتژی آشنا کنیم با سایت شفیعی ارز همراه باشیید!

داشتن استراتژی امری بسیار ضروری برای یک تریدر است!

امروزه تمامی افرادی که در حوزه ارزدیجیتال فعالیت میکنن و معامله های زیادی انجام میدهند با یک استراتژی معامله میکنند و راه خود را پیش میبرند

یک نکته بسیار مهم برای افرادی که بدون هیچ استراتژی شروع به معامله میکنند که عملا بی فایده و پوچ پیش میرود و به این سرمایه گذاری سرمایه گذاریه پوچ میگویند و نتنها فایده ای برای شما نداره بلکه ممکنه که از آن ضرر های بزرگی را دریافت کنید !

نمامی این حرف ها را به شما زدیم که بگوییم خواهر و برادر عزیز که در حوزه ترید فعالیت میکنید لطفا هیچ گاه بدون داشتن استراتژی دست به انجام معامله نزنید! و چنانچه دوس دارید به استراتژی های روزانه دسترسی داشته باشید بهتون پیشنهاد میکنم که کانال تلگرامی مارا دنبال کنید!

استراتژی چیست؟ داشتن استراتژی چه فوایدی برای ما دارد؟ آیا استراتژی مدام باید تغیر کند؟

مقدمه ای از داشتن استراتژی در معاملات !

معنای کلمه استراتژی یعنی داشتن یک نقشه راه و برنامه ی دقیق و منظم برای معامله گری و پیروی از آن در معاملات و خرید و فروش در بازار های مالی

و داشتن معاملات با تعداد بالا و کمترین ریسک و بالا ترین سود!

استراتژی معاملاتی را میشه گفت مانند ستون هایی هستند که هر خانه ای بدون داشتن آن بسیار ضعیف است و به راحتی ریزش پیدا میکند !

حالا این امر یعنی داشتن استراتژی میتواند ساده و یا سخت باشد البته پیش نهاد ما به شما برای داشتن استراژی های روزانه و بروز دنبال کردن کانال تلگرامی ماست!

شما هرچه بیشتر پیش برود و با یکسری آزمون و خطاها در داشتن استراتژی دقیق میفهمید که تماما از یک قاعده خاصی پیروی میکند و پس از مدتی پیدا کردن یک استراتژی دقیق برایتان راحت میشود

. باعث مدیریت ریسک ارز دیجیتال می‌شود

. امکان مدیریت نوسانات را برای شما فراهم می‌کند

. شما را برای انجام انواع معاملات آماده می‌کند

. سود شما را بالا برده و ضرر را کاهش می‌دهد

. مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را در شما تقویت می‌کند

بهترین استراتژی های معاملاتی کدامند؟

همان طور که به شما عزیزان گفتیم داشتن یک استراتژی به شما کمک میکند که یک معامله با کمترین ریسک و بالا ترین سود را داشته باشید

حالا میخوایم به شما چند نوع استراتژی را توضیح دهیم!

هولد کردن(holder)

در این نوع استراتژی معامله گر یا تریدر با خرید و یا سرمایه گذاری و نگهداری آن به مدت طولانی آن را نگه میدارد و یا به اصطلاح (hold) میکند با این هدف که بعد مدت طولانی از آن سود زیادی کسب کند البته افرادی که از این نوع استراتژی استفاده میکنند باید بدونند که امکان داره در آن مدت طولانی که پول خود سرمایه گذاری کردند آن مقدار سودیکه انتظار داشتن را به دست نیاورند \س به این موضوع هم دقت داشته باشید!

ترید روزانه یا به اصطلاح (daily trade)

در این موقعیت تریدر چارت ترید یا معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه مدت تنظیم میکند و معامله ی خود را انجام میدهد و از آن سود کسب میکند

برای خواندن بیشتر برای دانستن تفاوت های ترید و هولد کلیک کنید تفاوت هولدر و تریدر

معاملات فرکانس بالا (high frequency trading)

معاملات فرکانس بالا یا HTF با بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی به کاربر اجازه می‌دهند خریدوفروش را با سرعتی بسیار بالا انجام دهد. برای طراحی چنین رباتی باید علاوه بر داشتن دانش کافی در حوزه‌های ریاضی و علوم رایانه، درک کاملی از اصول پیچیده بازار معاملاتی هم داشته باشید؛ بنابراین تنها حرفه‌ای‌ترین تریدرها باید به سراغ این دسته از معاملات بروند. از انواع استراتژی‌های معاملات فرکانس بالا می‌توان به آربیتراژ، تشخیص نقدینگی و مومنتوم تریدینگ اشاره کرد.

آربیتراژ (Arbitrage)

روش آربیتاژ زیاد سخت نیست و تماما به آن زمانی که شما میخواهید معامله را انجام بدید بستگی دارد چون در این روش تریدر ارز را از یک صرافی خرید میکند و به سرعت به یک صرافی دیگه میفروشد چون که صرافی بعضی وقت ها قیمت های کم و زیادی میدهند تریدر میتواند از این فرصت استفاده کرده و رمز ارز را با حجم بالا خریداری کرده و به سرعت در صرافی دیگری که آن رمز ارز را مقداری گرون تر میدهد بفروشد و از این کار سود ببرد!

این استراتژی ریسک بالایی ندارد و صرفا وقت زیاد میبرد!

متوسط هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging)

در این روش تریدر مقدار کمی از سرمایه خودش را درگیر معامله میکند و باهم مقدار کم سود خود را از بازار دریافت کرده و همان را رشد میدهد و هیچ وقت تمامی سرمایه خود را درگیر نمیکند!

اسکالپینگ (Scalping)

روشی برای کسب سود از ناکارآمدی‌های یک بازار است، به این صورت که معامله‌گر حجم معاملاتش را افزایش می‌دهد و سپس با بررسی ترندهای تاریخی و حجم تراکنش‌های بازار، نقطه ورود و خروجش را در یک روز مشخص می‌کند. این کار عموماً توسط نهنگ‌های بازار صورت می‌گیرد که هدفشان، به هم زدن روند یک ارز دیجیتال و تبدیل آن به روند موردنظرشان است. ارزهای دیجیتال به دلیل نقدینگی بالایی که دارد، تعیین نقطه ورود و خروج را آسان کرده است و از این رو، استراتژی اسکالپینگ به میزان زیادی در آن استفاده می‌شود.

محدوده نوسان (Range Trading)

در این روش از ترید تریدر یک محدوده نوسان را برای خود در مدت زمان کوتاه مشخص میکند در همان محدوده ترید میکند

مثال: تریدر تحلیل میکند که هفته آینده قیمت طلا ۵ میلیون رشد میکند و از همین محدوده نوسان استفاده کرده و خرید را انجام داده هفته آینده به فروش میرساند!

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی (Index Investing)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی ارز دیجیتال، یک ابزار معاملاتی به حساب می‌آید که شامل یک سبد خرید حاوی ارزهای دیجیتال مختلف می‌شود که دارایی موجود در آن از طریق یک استخر سرمایه‌گذاری تأمین شده است. برای انجام سرمایه‌گذاری شاخصی، می‌توان واحدهای صندوق قابل معامله (ETF) خریداری کرد یا روی شاخص‌هایی مانند دیفای پالس ایندکس (DeFi Pulse Index) سرمایه‌گذاری کرد که تا حدودی ریسک را کاهش می‌دهد.

ترید معکوس (Reversal Trading)

ترید معکوس یا ریورسال تریدینگ اگر بخوایم تعریف کلی واسه این روش از ترید بگیم اینه که تماما بر مبنای روند قیمت کلی ارز دیجیتال های برنامه ریزی شده است و ریسک آن بالا بوده و توی این روند تریدر قسمت هایی را به عنوان تارگت مشخص کرده که در آن نقاط خرید یا فروش رمز ارز داشته باشد که تحلیل آنها را اکثر وقت ها نرم افزارهای هوش مصنوعی و وارونگی قیمت آنالیز میکند و به شما اعلام میکند!

معامله بر اساس خط روند (Trend Trading)

در استراتژی معامله بر اساس خط روند یک تریدر موقعیت هایی که بر اساس روندهایی شکل گرفته را رسد و بر روی آنها مانور میدهد به طور مثال یک ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعی ترند شده و خیلی بین مردم اشباع شده را مورد رسد و آنالیزز قرار میدهند!

تریدرها در این استراتژی، بر اساس وضعیت بازار موقعیت‌های کوتاه‌ یا بلند‌مدت ایجاد می‌کنند، اما به‌احتمال بازگشت روند نیز توجه می‌کنند و سعی می‌کنند با استفاده از شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)، شانس موفقیتشان را به حداکثر برسانند.

شکست روند و سطح یا بریک اوت (Break Out)

شکست روند یا بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود. شکست همچنین می‌تواند زمانی رخ دهد که دارایی به سطح قیمت خاصی برسد که این سطوح قیمتی خاص شامل سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و دیگر موارد می‌شود. یکی از استراتژی‌هایی که اکثر معامله گران از آن بهره می‌برند، استراتژی شکست روند یا بریک اوت است. در این استراتژی، معامله‌گر متوجه خواهد شد که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، باید انتظار صعود قیمت و اگر به زیر سطح مقاومت برود، باید انتظار نزول قیمت را داشته باشد.

پولبک (Pullback)

پولبک یا اصلاح قیمت را حرکت در خلاف قیمت و خارج شدن قیمت ارز از روند اصلی به اصطلاح شکست هایی که به آن ها نوسان گفته میشود میگویند و زمانی اتفاق میوفتد که پس از یک روند نزولی یا صعودی که توقفی کوتاه مدت میکند و سپس در خلاف جهت حرکت میکند پولبک معمولاً به عنوان یک فرصت خرید مجدد تلقی می‌شود و بیشتر در مجاورت سطوح حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد.

پوزیشن تریدینگ (Position trading)

پوزیشن تریدینگ به نقاطی گفته میشود که معامله گر یا تریدر در آن خرید یا فروش انجام میدهد که مهم‌ترین روش پوزیشن تریدینگ، خرید یک ارز دیجیتال در موقعیت مشخص شده و نگهداری آن به مدت طولانی است تا ارزشش بیشتر شود و زمان مناسب برای فروش در پوزیشن درست، فرا برسد.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis)

به بررسی تفکر تریدر ها یا معامله گران در دارایی یک رمز ارز گفته میشود این استراتژی معاملاتی به معامله‌گر در تشخیص درست روند قیمتی یک دارایی کمک می‌کند چرا که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوسانی است که و احساسات عمومی معامله‌گران یک دارایی، تأثیر قابل‌توجهی بر روند کلی قیمت آن دارایی دارد.

استراتژی معاملاتی استرادلِ خرید (Long straddle)

از این استراتژی در مواقعی استفاده میشود که یک خبر مهم و بسیار تاثیر گذار در نوسان های ارز دیجیتال در راه است

بهطور مثال : امکان دارد پس از سخنرانی رییس جمهور آمریکا قیمت دلار افزایش پیدا کند و تریدر ها و معامله گران از این فرصت استفاده کرده و از این اتفاق سود میبرند!

البته شما باید انتظار هر دو یعنی هم تاثیر سود و هم تاثیر ضرر را در نظر داشته باشید و امکان داره که \س از آن رویداد مهم آن ارز مدنظر شما افت قیمت پیدا کند

میانگین هزینه دلاری (DCA)

میانگین هزینه دلاری نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن مبلغ ثابتی از دلار به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخص برای خرید یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود. روش میانگین هزینه دلاری به طور کلی روشی مطمئن و ایمن برای سرمایه‌گذاری است ولی برای داشتن یک سرمایه‌گذاری درست باید مراقب همه‌چیز باشید. در بازار ارزهای دیجیتال، این روش با خرید تتر و سرمایه‌گذاری تدریجی انجام می‌شود.

صندوق شاخص ارزهای دیجیتال (CIF)

صندوق شاخص ارز های دیجیتال که یکی از صندوق های سرمایه گذاری است و برای ارز های دیجیتال نیز کاربد دارد و برای ردیاب و تحلیل عملکرد خاص ارز های دیجیتال است. این صندوق ارزهای دیجیتال می‌تواند 10 یا 20 دارایی دیجیتال و ارز دیجیتال مطرح باشد که بر اساس ارزش بازار در آن وارد شده‌اند و در نهایت بینش خاصی نسبت به عملکرد شاخصی آن دارایی‌ها به شما می‌دهند.

استراتژی معاملاتی محدود (Limit Order)

نوعی استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود که در آن معامله‌گر یا تریدر در قیمت دلخواه خود سفارش خرید یا فروش ثبت می‌کند. معامله‌گر تریدر در این روش به قیمت حال حاضر بازار اهمیتی نداده است و بر اساس تحلیل‌ها و ذهنیت خود،پیش‌بینی کرده است که قیمت به قیمت مشخصی که در نظر دارد خواهد رسید. از این رو، از پیش بدون لحاظ قرار دادن قیمت حال حاضر بازار، سفارش خود را در قیمت موردنظرش ثبت می‌کند که با این کار می‌تواند ریسک خود را کاهش دهد و بر اساس استراتژی شخصی خود پیش رود.

استراتژی رباتی (Trade Bots)

ربات‌های معامله‌گر یا تریدر استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی از ارزهای دیجیتال مانند آربیتراژ را پوشش می‌دهند و این امکان را به معامله‌گر یا تریدر می‌دهند که با تحلیل دقیق‌تر و سرعت بیشتری از طریق ربات‌ها، معاملات راحت‌تر و پرسودتری داشته باشند. همچنین استفاده از ربات‌های معامله‌گر در برخی استراتژی‌ها، به شدت قابل توجه و مهم است، اما خود ربات‌ها نیز به طور کلی یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند.

استراتژی خرید در زمان مناسب (Time To Market)

این استراتژی که بیشتر در بازار فارکس و بورس استفاده می‌شود، به نوعی در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده دارد. استراتژی خرید در زمان مناسب می‌تواند به دو حالت تعریف شود: یکی خرید و فروش در زمان مناسب مانند پایان روز و ابتدای روز است، یا خرید ارزهای دیجیتالی است که اقدام به فروش عرضه اولیه ارز دیجیتال برای تأمین سرمایه کرده‌اند و یا به تازگی عرضه‌ شده‌اند و آینده‌ی درخشانی را در پیش دارد. معامله‌گران یا تریدرها در این استراتژی، سعی می‌کنند ارزهای دیجیتال جدید و پتانسیل بالا را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.

فیدینگ (Fading Trading)

همانند استراتژی ترید معکوس عملکرد دارد و بر اساس پیش‌بینی و شناسایی نقاط خرید و فروش مناسب و به موقع بر اساس ابزارهای وارونگی قیمت است. اکثر استراتژی‌های ترید مانند فیدینگ خطرناک است و پر از ریسک هستند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. این روش اگر به طور صحیح و با استراتژی‌های مناسب دنبال شود، بسیار سودآور خواهد بود.

استراتژی ترید بر اساس نقاط طلایی و تقاطع مرگ (Golden And Death Cross)

هرگاه میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند، تقاطع طلایی اتفاق رخ میدهند و هر وقت میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، تقاطع مرگ رخ میدهد. تقاطع طلایی این پیام را می‌رساند که معامله‌گر یا تریدر باید منتظر یک حرکت صعودی قوی برای آن ارز دیجیتال باشد و برعکس، نقاط مرگ این پیام را می‌رساند که معامله‌گر یا تریدر باید منتظر یک حرکت رو به پایین قوی را برای آن دارایی‌های موردنظرش باشد. این استراتژی معاملاتی به معامله‌گر در گرفتن تصمیم درست و جلوگیری از ضرر کردن کمک می‌کند.

چگونه ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه را تشخیص دهیم؟

وایت پیپر ارز دیجیتال (Whitepaper)

وایت پیپر خود به خود استراتژی معاملاتی محسوب نمیشود، اما سندی بسیار مهم یک ارز دیجیتال است که هر اطلاعاتی که معامله‌گر نیاز داشته باشد در خصوص آن پروژه یا معامله بداند، در آن ذکر شده است. وایت پیپر یک ارز دیجیتال مانند وایت پیپر بیت کوین هرچقدر شفاف و واضح و جامع و کامل باشد نشان از اعتبار پروژه دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند که در دام ارزهای دیجیتال تقلبی و به‌دردنخور نیفتد.

ارزش بازار ارز دیجیتال (Market Capitalization)

ارزش بازار یا مارکت کپ که سایت هایی مانند coinmarketcap برای همین کار هستند، به معامله‌گر یا تریدر کمک می‌کند تا به دید کلی از وضعیت بازار دست پیدا کند. ارزش بازار به طور ساده یعنی قیمتی که یک دارایی در بازار به دست می‌آورد، یا ارزشی است که جامعه سرمایه‌گذاری به آن ارزهای دیجیتال می‌دهند. ارزش بازار برای تعیین و تشخیص روند کلی بازار یا یک ارز دیجیتال خاص کاربرد دارد.

سرمایه در گردش ارز دیجیتال (Circulating Supply)

به تعداد توکن‌های یک ارز دیجیتال که به شکل عمومی در بازار عرضه شده‌اند و به عبارتی در گردش و در حال خرید و فروش هستند، سرمایه در گردش ارز دیجیتال گفته می‌شود. عرضه در گردش یک ارز دیجیتال در طول زمان می‌تواند کم یا زیاد شود. اتفاقاتی مانند توکن سوزی باعث کم شدن تعداد توکن‌های در گردش یک ارز دیجیتال می‌شود که می‌توان به افزایش ارزش آن ارز دیجیتال منجر شود!

عرضه کل ارز دیجیتال (Total Supply)

اکثر ارزهای دیجیتال، به صورت محدود عرضه می‌شوند، یعنی با یک تعداد مشخص وارد بازار می‌شوند و دیگر بیشتر از آن مقدار مشخص شده، توکنی تولید نمی‌شود. این یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید معامله‌گر یا تریدر نسبت به آن توجه داشته باشد، زیرا اگر عرضه کل محدود باشد دارای حدی ببه خصوص باشد، یعنی با گذر زمان، ارزش آن دارایی بیشتر می‌شود و برعکس، اگر عرضه کل نامحدود باشد، گذر زمان تأثیری بر ارزش آن ارز دیجیتال نخواهد گذاشت.

جمع‌بندی

استراتژی‌های معاملاتی همان‌طور که گفته شد، دارای اهمیت بالایی هستند و معامله‌گری که از آن‌ها استفاده نکند، محکوم به شکست و ضرر بسیار است. نمی‌توان با اطمینان گفت که کدام استراتژی‌ها از دیگری بهتر هستند، اما می‌توان گفت که آشنایی به تمامی آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا در همه‌ی شرایط معاملاتی، چیزی برای انجام در چنته داشته باشد و بتواند با استفاده از انواع استراتژی‌ها به طور همزمان، تصمیم درست را بگیرد و احتمال ضرر را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.